Backoffice-tjänster för kapitalfonder

Vi tar hand om backoffice för era venture capital- och private equity-fonder, från redovisning och kapitalanrop till rapportering till investerare och myndigheter. Det innebär att ni kan lägga mindre tid på administration och mer tid på det som verkligen skapar värde: investeringarna och portföljbolagen.

Bli en av våra 200 nöjda fondkunder ni också!

Kontakta oss

Bland våra över 200 kunder finns bland annat:

Fokusera på er kärnverksamhet. Vi tar hand om administrationen.

Att administrera private equity- och venture capital-fonder kräver både specialistkompetens och ett stort engagemang. Regelverk utvecklas kontinuerligt, rapporteringskraven blir allt mer omfattande och investerarnas förväntningar ökar.

Vi stöttar er genom hela fondens livscykel, från etablering och strukturering till avveckling och slutlig avrapportering. Vårt team kombinerar djup branschkunskap med effektiva processer för att säkerställa hög kvalitet, transparens och regelefterlevnad i varje steg.

Vårt helhetserbjudande omfattar redovisning, kapitalanrop, utdelningar och övriga administrativa processer, samt investerar- och myndighetsrapportering. Vi hjälper även till med SFDR-rapportering och ESG-relaterade frågor. Dessutom hjälper vi fonder att uppfylla kraven enligt AIFMD II och möta rapporteringsförväntningarna i ILPA 2.0, i takt med att investerares due diligence-processer blir allt mer omfattande.

Våra tjänster är anpassade för venture capital-fonder, private equity-fonder, fastighetsfonder och andra alternativa investeringsfonder, samt för värdepappers- och investmentbolag.

Kontakta oss:

Vi är en trygg och långsiktig partner

200+

fondkunder

10B€

i förvaltat kapital

50+

experter inom fondadministration och redovisning

110+

kapitalförvaltare bland våra kunder

Redovisning för fonder och investmentbolag skiljer sig på många sätt från traditionell redovisning. Processerna omfattar allt från hantering av kapitalanrop och utdelningar till finansiell rapportering, bokslut och deklarationer, där både regelverk och marknadspraxis ställer särskilda krav.

Därför kräver fondredovisning spetskompetens och erfarenhet. Beräkning av förvaltningsavgifter, periodiseringar, bokslutstransaktioner och andra fondspecifika redovisningsfrågor måste hanteras korrekt för att säkerställa hög kvalitet, transparens och regelefterlevnad.

Samtidigt ökar kraven på rapportering. Investerare, myndigheter och andra intressenter förväntar sig snabb, transparent och tillförlitlig information. För att möta dessa förväntningar behöver investerar- och myndighetsrapporteringen bygga på korrekta redovisningsdata och levereras i rätt tid.

Greenstep erbjuder kvalificerade tjänster inom fondredovisning, ledda av erfarna specialister med djup förståelse för såväl fondmarknaden som dess regulatoriska krav.

Läs mer om våra redovisningstjänster

Fondrapportering

Regulatorisk rapportering: Private equity-fonder, oavsett om de är auktoriserade eller registrerade, samt investmentbolag omfattas av omfattande rapporteringskrav gentemot flera tillsynsmyndigheter. Regelverken utvecklas kontinuerligt och ställer allt högre krav på kvalitet, noggrannhet och aktualitet, inte minst genom AIFMD2. Vi säkerställer att er rapportering uppfyller gällande krav, håller hög kvalitet och lämnas in korrekt och i rätt tid.

Investerar- och portföljrapportering: Greenstep erbjuder professionell investerar- och portföljrapportering för private equity-fonder enligt vedertagna branschstandarder, inklusive Invest Europes riktlinjer och ILPA 2.0:s rapporteringsmallar.

SFDR-rapportering och ESG-rådgivning

Greensteps ESG-tjänster hjälper investeringsfonder att stärka sitt hållbarhetsarbete och uppfylla kraven inom regelverket för hållbar finansiering.

Vi stöttar fonder i arbetet med SFDR, EU:s taxonomiförordning och andra hållbarhetsrelaterade regelverk, både i rapporteringen och i utvecklingen av enhetliga ESG-rapporter och processer för kommunikation med investerare.

Centraliserad portföljförvaltning och LP-rapportering

Rundit är en plattform för portföljförvaltning och rapportering som hjälper moderna investeringsteam att effektivisera arbetsflöden, samla portföljdata på ett och samma ställe samt automatisera rapporteringsprocessen.

Plattformen integreras naturligt i den dagliga verksamheten och minskar behovet av manuellt arbete i kalkylblad och dokument. Läs mer om Rundit.

Rundit utvecklas av Team Rundit, ett dotterbolag till Greenstep.

Boka en Rundit-demo

Övriga tjänster för fonder

Vi erbjuder även stöd inom en rad specialistområden inom fondadministration, bland annat:

Skatterådgivning
Värderingstjänster
Equaliseringsberäkningar
KYC-processer

Utöver detta erbjuder vi rådgivning och skräddarsydda lösningar som anpassas efter fondens specifika behov och förutsättningar.

Boka ett möte med Greenstep

Det säger våra kunder: IPR.VC

”Greenstep är en utmärkt partner inom ekonomihantering. De har god förståelse för både rapportering och venture capital-branschens specifika behov. Konsulterna vi har arbetat med har visat ett genuint engagemang för vår verksamhet och har proaktivt hjälpt oss att utveckla vår rapportering. Tillsammans har vi även identifierat och diskuterat framtida utvecklingsområden. Greenstep har varit ett ovärderligt stöd för oss”

Nina Rudanko, CFO, IPR.VC

Varför välja Greenstep som partner?

Ett erfaret team

Vårt team inom fondadministration och redovisning har gedigen erfarenhet av fondredovisning och rapportering. Vi följer utvecklingen inom såväl regelverk som branschpraxis och håller oss ständigt uppdaterade om förändringar inom bland annat SFDR, AIFMD II och ILPA

Alla backoffice-tjänster under samma tak

Som kund får ni tillgång till Greensteps breda tjänsteutbud med allt från redovisning och rapportering till analys, ESG-tjänster, skatterådgivning och andra specialisttjänster. Med en samlad partner blir samarbetet smidigare och administrationen mer effektiv.

En partner att lita på

Greenstep är ISO 27001-certifierade och vi arbetar i enlighet med GDPR, NIS2 samt regelverk för KYC och för åtgärder mot penningtvätt. Ni kan känna er trygga med att era processer och er data hanteras säkert, professionellt och i enlighet med gällande krav.